界面新聞?dòng)浾?| 胡振明
12月5日收盤(pán)后，新晨科技（300542.SZ）公告，其持股5%以上股東李福華和持股5%以上股東、董事張燕生分別實(shí)施完成了對(duì)新晨科技股票的減持計(jì)劃；而就在幾天之前，新晨科技才發(fā)布了《2023年向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案》，擬定增不超過(guò)8900萬(wàn)股，擬募資不超過(guò)5.8億元。
根據(jù)12月5日披露的《關(guān)于持股5%以上股東股份減持計(jì)劃實(shí)施完畢的公告》，2023年5月10日新晨科技公告了李福華以集中競(jìng)價(jià)、大宗交易方式減持其直接持有的新晨科技不超過(guò)300萬(wàn)股的減持計(jì)劃。目前，該減持計(jì)劃已經(jīng)實(shí)施完畢，李福華于2023年6月至11月以集中競(jìng)價(jià)交易方式累計(jì)減持195.63萬(wàn)股，減持均價(jià)為14.87元/股，套現(xiàn)2909.02萬(wàn)元。
同時(shí)披露的《關(guān)于持股5%以上股東、董事股份減持計(jì)劃實(shí)施完畢的公告》顯示，2023年4月15日新晨科技披露了張燕生計(jì)劃以集中競(jìng)價(jià)、大宗交易方式減持其直接持有的新晨科技不超過(guò)300萬(wàn)股。目前張燕生的減持計(jì)劃已經(jīng)實(shí)施完畢。張燕生于2023年10月至11月以集中競(jìng)價(jià)交易方式累計(jì)減持新晨科技的286.19萬(wàn)股，按減持均價(jià)13.43元/股計(jì)算，合計(jì)套現(xiàn)3843.53萬(wàn)元。
其實(shí)，進(jìn)入2023年以來(lái)，新晨科技的董監(jiān)高及重要股東之中，有蔣琳華、楊漢杰、徐連平、唐若梅等多人減持了新晨科技的股份。他們減持了股份，而新晨科技近年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)并不十分理想。
2020年至2022年各年度，新晨科技的營(yíng)業(yè)收入分別為11.49億元、10.61億元和14.55億元，2023年前三季度營(yíng)業(yè)收入8.49億元，并未出現(xiàn)明顯的下滑趨勢(shì)；不過(guò)，同期歸母凈利潤(rùn)分別為6827.87萬(wàn)元、6358.22萬(wàn)元和5213.16萬(wàn)元，呈連續(xù)下滑的趨勢(shì)，另外，2023年前三季度歸母凈利潤(rùn)為-1940.48萬(wàn)元，出現(xiàn)虧損。
截至2023年9月30日，新晨科技的總資產(chǎn)規(guī)模為14.74億元，其中股東權(quán)益為6.01億元，資產(chǎn)負(fù)債率為59.20%，是2020年以來(lái)的新高。2020年至2022年各年末，新晨科技的資產(chǎn)負(fù)債率連續(xù)上升，分別為33.79%、45.80%和52.85%。
新晨科技以金融行業(yè)為核心，其主營(yíng)業(yè)務(wù)覆蓋空管、政府機(jī)構(gòu)及大中型國(guó)有企事業(yè)單位等行業(yè)的專業(yè)信息化解決方案與服務(wù)，提供軟件開(kāi)發(fā)、系統(tǒng)集成、專業(yè)技術(shù)服務(wù)等多層次的行業(yè)信息化服務(wù)。
2020年以來(lái)的各年末，新晨科技的貨幣資金均在3億元上下，2023年9月30日的貨幣資金為2.45億元。其實(shí)，最近五個(gè)會(huì)計(jì)年度，新晨科技不存在通過(guò)配股、增發(fā)、發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券等方式募集資金的情況，前次募集資金到賬至今已超過(guò)五個(gè)會(huì)計(jì)年度。
在長(zhǎng)期未實(shí)施再融資的背景下，近日，新晨科技發(fā)布《2023年向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案》，擬向特定對(duì)象發(fā)行股票不超過(guò)8900萬(wàn)股（含本數(shù)），募資總額預(yù)計(jì)不超過(guò)58460.88萬(wàn)元（含本數(shù)），在扣除發(fā)行費(fèi)用后，實(shí)際募集的資金凈額將用于新一代銀行數(shù)字化智能平臺(tái)項(xiàng)目、智能化機(jī)場(chǎng)起降安全管理系統(tǒng)研發(fā)升級(jí)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。值得注意的是，除補(bǔ)充流動(dòng)資金外，新晨科技本次定增所募集的資金擬大部分投入到研發(fā)相關(guān)項(xiàng)目之中。
新一代銀行數(shù)字化智能平臺(tái)項(xiàng)目擬投資3.66億元，使用募集的資金2.70億元。在這個(gè)項(xiàng)目中，新晨科技計(jì)劃對(duì)現(xiàn)有場(chǎng)地進(jìn)行裝修并建設(shè)研發(fā)辦公區(qū)域和演示中心，購(gòu)置性能先進(jìn)的軟硬件設(shè)備，加大研發(fā)資源投入，其中軟硬件設(shè)備投入達(dá)2.27億元。建設(shè)周期為三年，預(yù)計(jì)稅后內(nèi)部收益率約為14.51%，稅后投資回收期（含建設(shè)期）為6.96年。
新晨科技計(jì)劃對(duì)智能化機(jī)場(chǎng)起降安全管理系統(tǒng)研發(fā)升級(jí)項(xiàng)目投資14560.80萬(wàn)元，其中擬使用募集的資金9478.92萬(wàn)元；計(jì)劃對(duì)現(xiàn)有場(chǎng)地進(jìn)行裝修并建設(shè)研發(fā)辦公區(qū)域、演示中心等，購(gòu)置性能先進(jìn)的軟硬件設(shè)備，擴(kuò)充研發(fā)團(tuán)隊(duì)規(guī)模，在公司現(xiàn)有技術(shù)和產(chǎn)品體系基礎(chǔ)上進(jìn)行升級(jí)迭代，實(shí)現(xiàn)智能化機(jī)場(chǎng)起降安全管理系統(tǒng)的研發(fā)升級(jí)和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。
在這個(gè)項(xiàng)目中，軟硬件設(shè)備投入也是投入最多的一項(xiàng)，投入8093.92萬(wàn)元。新晨科技預(yù)計(jì)，智能化機(jī)場(chǎng)起降安全管理系統(tǒng)研發(fā)升級(jí)項(xiàng)目稅后內(nèi)部收益率約為14.74%，稅后投資回收期（含建設(shè)期）為6.92年。
第三個(gè)募投項(xiàng)目就是研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目，擬投資11152.12萬(wàn)元。該項(xiàng)目將采購(gòu)專業(yè)研發(fā)設(shè)備、搭建可靠研發(fā)環(huán)境、持續(xù)引入優(yōu)秀研發(fā)人才；擬基于利用人工智能大模型、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等新興技術(shù)，深入研發(fā)大模型、元宇宙數(shù)字人、數(shù)字人民幣、綠色金融以及低空防務(wù)系統(tǒng)。建設(shè)周期為二年。
研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目擬使用募集的資金7464.49萬(wàn)元，其中，軟硬件設(shè)備投入為7244.49萬(wàn)元， 也是該項(xiàng)目各項(xiàng)投入中最多的一項(xiàng)。
綜合來(lái)看，上述三個(gè)募投項(xiàng)目均為研發(fā)相關(guān)項(xiàng)目，三個(gè)項(xiàng)目的投資總額合計(jì)6.23億元，這將明顯加大研發(fā)投入規(guī)模。2020年至2022年各年度，新晨科技的研發(fā)投入金額相對(duì)穩(wěn)定，分別為1.48億元、1.53億元和1.57億元，未出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)；研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的比例在10%至15%之間變動(dòng)。