短劇游戲概念尚有余溫，新一代傳媒熱點(diǎn)橫空出世，繼年初網(wǎng)易《蛋仔派對(duì)》大火后，臨近年末，派對(duì)游戲賽道又迎來(lái)一位重磅玩家——騰訊《元夢(mèng)之星》。
2023年12月15日，由騰訊天美工作室群研發(fā)的合家歡派對(duì)游戲《元夢(mèng)之星》正式上線，上線僅2小時(shí)，便登上AppStore游戲免費(fèi)榜第一名，
游戲大火，資本市場(chǎng)也聞風(fēng)而動(dòng)，《元夢(mèng)之星》上線后，帶動(dòng)騰訊股價(jià)早間一度上漲超4%，也拉動(dòng)了A股市場(chǎng)上元夢(mèng)之星概念股，如奧飛娛樂、智度股份、藍(lán)色光標(biāo)、掌趣科技等均出現(xiàn)大漲。
2023年12月19日午市休市，文娛傳媒ETF（516190）收漲1.12%，受短劇游戲、多模態(tài)AI概念、數(shù)據(jù)要素等多熱點(diǎn)加持，持倉(cāng)股天娛數(shù)科漲停，寶通科技、國(guó)脈文化紛紛漲超3%。
圖片來(lái)源：Wind，以上所提及個(gè)股僅作為舉例，不作為推薦。
接棒短劇游戲，元夢(mèng)之星概念上線，傳媒哪些板塊受益？
在《元夢(mèng)之星》宣發(fā)階段，騰訊就動(dòng)用了旗下的微信這一天然的社交流量池，并且，打通了騰訊音樂、直播等生態(tài)內(nèi)海量資源。中金公司認(rèn)為，作為騰訊進(jìn)攻派對(duì)賽道的重點(diǎn)產(chǎn)品，《元夢(mèng)之星》匯集了多項(xiàng)騰訊內(nèi)部資源支持，包括原版授權(quán)、知名IP聯(lián)動(dòng)、流量支持、生態(tài)激勵(lì)計(jì)劃等。派對(duì)游戲的核心在于前期的社交關(guān)系積累與玩法內(nèi)容沉淀，《元夢(mèng)之星》多項(xiàng)舉措也旨在縮短前期構(gòu)建用戶及創(chuàng)作者生態(tài)的時(shí)間，有望更快度過前期的生態(tài)冷啟階段。
天時(shí)地利的成功，讓元夢(mèng)之星概念股也持續(xù)受到市場(chǎng)關(guān)注。奧飛娛樂在12月15日游戲上線時(shí)，宣布自己獲得了“元夢(mèng)之星”的IP授權(quán)，熱度直線上升，而其他的相關(guān)個(gè)股，也在近段時(shí)間頻繁受到關(guān)注。
數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind，以上所提及個(gè)股僅作為舉例，不作為推薦。
上述個(gè)股均為中證文娛傳媒指數(shù)持倉(cāng)股，其中藍(lán)色光標(biāo)為十大權(quán)重股之一。從細(xì)分行業(yè)來(lái)看，大多集中在廣告營(yíng)銷領(lǐng)域，在以經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇為基調(diào)的順周期行情下，這一細(xì)分行業(yè)后續(xù)預(yù)計(jì)也將迎來(lái)反彈。
招商證券認(rèn)為從業(yè)績(jī)和估值來(lái)看，傳媒板塊已經(jīng)進(jìn)入到非常安全的區(qū)間。近期傳媒板塊各個(gè)細(xì)分板塊，出版行業(yè)的平均估值普遍在11倍左右，游戲龍頭公司的估值在18倍左右（三七互娛只有15倍），分眾傳媒在如此高的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)下也就只有不到20倍。影視板塊也慢慢進(jìn)入到賀歲檔和春節(jié)檔，且三季報(bào)比較出色，所以傳媒板塊整體已經(jīng)處于較為安全的區(qū)間，下跌空間我們預(yù)計(jì)有限。另外，AI大浪潮和VR大浪潮后期有望共振，利好傳媒內(nèi)容板塊。
文娛傳媒ETF（516190）：唯一跟蹤中證文娛傳媒指數(shù)的場(chǎng)內(nèi)ETF，指數(shù)涉及視頻、直播、游戲、電影等行業(yè)，反映文化、娛樂以及傳媒主題的整體表現(xiàn)。
指數(shù)行業(yè)分布均勻，全面覆蓋傳媒行業(yè)各個(gè)環(huán)節(jié)。按照申萬(wàn)二行業(yè)分類，文娛傳媒指數(shù)第一大權(quán)重行業(yè)為游戲，行業(yè)權(quán)重為34.64%，共計(jì)15只成分股，總市值3437億元。此外，廣告、影視與數(shù)字媒體行業(yè)權(quán)重分別為20.56%、9.17%、8.31%，行業(yè)總市值均達(dá)到1000-2000億元。因此，文娛傳媒行業(yè)基本包括了游戲、內(nèi)容、營(yíng)銷涉及的重要環(huán)節(jié)，預(yù)計(jì)未來(lái)將獲得多重收益來(lái)源。
數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind，截至20231218。