建研設(shè)計(jì)1月4日公告，公司根據(jù)經(jīng)營管理需要，于2023年12月26日擬由在民生銀行合肥自貿(mào)區(qū)支行開立的一般戶向在招商銀行合肥創(chuàng)新大道支行開立的基本戶轉(zhuǎn)賬1500萬元。在進(jìn)行款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)時(shí)，公司財(cái)務(wù)人員根據(jù)轉(zhuǎn)賬審批流程進(jìn)行了發(fā)起和復(fù)核的內(nèi)部審核程序，但由于公司在民生銀行合肥自貿(mào)區(qū)支行同時(shí)還開立了募集資金專戶，且該募集資金專戶與一般戶共用同一個(gè)網(wǎng)銀盾，在崗工作人員對(duì)自有資金賬戶和募集資金賬戶敏感性不足，同時(shí)該筆轉(zhuǎn)賬原本屬于公司一般戶和基本戶間的內(nèi)部款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)，復(fù)核人員在進(jìn)行復(fù)核時(shí)重視程度也不夠，因此誤將該筆資金從民生銀行合肥自貿(mào)區(qū)支行的募集資金專戶劃出至招商銀行合肥創(chuàng)新大道支行基本戶。
2024年1月3日上午，公司財(cái)務(wù)人員在對(duì)賬時(shí)發(fā)現(xiàn)上述轉(zhuǎn)賬操作失誤，經(jīng)確認(rèn)后，已將全部資金1500萬元以及期間應(yīng)在民生銀行募集資金專戶產(chǎn)生的利息7666.64元于2024年1月3日上午轉(zhuǎn)回至募集資金專項(xiàng)賬戶，未造成募集資金本金和利息的損失。
上述募集資金賬戶轉(zhuǎn)賬操作失誤在公司內(nèi)部賬戶間發(fā)生，且公司并未動(dòng)用上述資金，全部資金及相應(yīng)的利息已經(jīng)在發(fā)現(xiàn)并確認(rèn)后第一時(shí)間全部歸還至募集資金專戶，未造成重大不利影響。