2024年7月17日，科創(chuàng)100指數(shù)大幅上漲。盤面上，微導(dǎo)納米領(lǐng)漲，芯源微、百奧泰跟漲，科創(chuàng)100ETF（588190）市場熱度較高，過去20個交易日日均成交額達(dá)到1.30億元。
海通證券表示，市場情緒的回暖主要得益于政策預(yù)期和財稅體制改革預(yù)期的階段性發(fā)酵。隨著7月重要會議的臨近，這些預(yù)期有望進(jìn)一步強(qiáng)化，從而提振市場情緒。科技行業(yè)短周期重新占優(yōu)的兩個條件是：一是地產(chǎn)政策空窗期，二是市場對于房地產(chǎn)和順經(jīng)濟(jì)周期行業(yè)的交易存在三輪主要行情，這些行情與重磅地產(chǎn)政策的落地密切相關(guān)。大級別地產(chǎn)政策的推出時間間隔較為固定，每輪大規(guī)模地產(chǎn)政策推出的時間間隔大約在9-10個月左右。近期進(jìn)一步推出大級別地產(chǎn)政策的可能性較低，市場更多處于新政策儲備期及“517”地產(chǎn)新政的效果觀察期。短周期科技板塊的勝率正處于提升階段。
相關(guān)產(chǎn)品： 科創(chuàng)100ETF（588190）