渤海租賃9月13日公告，公司控股子公司Avolon Holdings Limited（以下簡稱“Avolon”）擬通過下屬全資子公司Avolon Acquisitions Holdings Limited（以下簡稱“AAHL”）收購Castlelake Aviation Limited（以下簡稱“CAL”）100%股權(quán)。
以截至2024年3月31日CAL凈資產(chǎn)賬面值14.16億美元計(jì)算，扣除需在交割前剝離的相關(guān)飛機(jī)及對應(yīng)負(fù)債和超出3800萬美元的現(xiàn)金等資產(chǎn)后，擬購買的標(biāo)的公司凈資產(chǎn)賬面值為12.41億美元，減去按《購買與出售協(xié)議》約定機(jī)制計(jì)算的調(diào)整金額，CAL100%股權(quán)的購買價(jià)格約為12.21億美元（以美元兌人民幣匯率中間價(jià)1：7.1030計(jì)算折合約人民幣86.73億元）。本次收購的資金來源為Avolon自有資金或自籌資金。
本次交易完成后，公司控股子公司Avolon將持有CAL100%股權(quán)并納入公司合并報(bào)表范圍，Avolon將對CAL業(yè)務(wù)運(yùn)營、融資安排等方面進(jìn)行整合，整合能否順利實(shí)施以及整合效果能否達(dá)到預(yù)期存在一定的不確定性。同時，CAL主營業(yè)務(wù)為飛機(jī)租賃業(yè)務(wù)，其經(jīng)營業(yè)績和財(cái)務(wù)狀況受行業(yè)發(fā)展情況、客戶信用情況等多方面因素影響，如外部環(huán)境發(fā)生較大變化，可能對公司未來年度經(jīng)營業(yè)績造成不利影響。