記者 張曉迪

年關(guān)將至，蘭州市下屬城投平臺——蘭州市城市發(fā)展投資有限公司（以下簡稱：“蘭州城投”）及其股東蘭州建設(shè)投資（控股）集團(tuán)有限公司（以下簡稱：“蘭州建投”）日子不好過。

界面新聞記者獨(dú)家了解到，11月以來，因蘭州城投為蘭州建投旗下子公司擔(dān)保的近1億非標(biāo)債務(wù)展期到期后仍不能按約償還，多家投資人持續(xù)與蘭州城投、蘭州建投溝通，尚未取得實質(zhì)結(jié)果。

一位投資人告訴記者，12月21日抵達(dá)公司后，與蘭州城投及當(dāng)?shù)卣疇款^成立的督債小組談了一個星期，最終“談判無果，我們明確不想繼續(xù)展期，而對方拿不出可執(zhí)行的償債方案?！?/p>

2022年12月23日即是上述近1億債務(wù)約定兌付日，直至發(fā)稿前，投資人尚未收到這筆款項。

相關(guān)資料顯示，上述債項系蘭州城投為其關(guān)聯(lián)公司蘭州國際高原夏菜副食品采購中心有限公司（以下簡稱：“蘭州高原夏菜”）提供的一項擔(dān)保債務(wù)。

2019年5月24日，生命保險資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱：“生命資產(chǎn)”）與蘭州高原夏菜通過協(xié)議設(shè)立債權(quán)投資計劃，通過非公開融資方式為蘭州高原夏菜募集資金6.5億元，期限3年，利息為8.3%/年，每個季度末20日為利息支付日。蘭州城投對該筆融資提供本息全額無條件不可撤銷連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

2022年之前蘭州高原夏菜均按時付息，2022年3月21日，該債項第一季度1493.25萬元利息兌付出現(xiàn)逾期。

據(jù)工商資料顯示，蘭州高院夏菜設(shè)立于2014年7月，注冊資本6.5億元。其控股股東為蘭州國資投資（控股）建設(shè)集團(tuán)有限公司（以下簡稱：“蘭州國投”），持有其69.02%股份；其余兩股東分別為甘肅金控投資有限公司（以下簡稱：“甘肅金控”）和蘭州市地鐵置業(yè)有限公司（以下簡稱：“蘭州地鐵”），二者分別持有其23.32%和7.67%股份。

據(jù)工商資料，蘭州國投的直接控股股東為蘭州建投，蘭州建投持有蘭州國投80%股份。同時，蘭州城投直接控股股東亦為蘭州建投，蘭州建投持有蘭州城投97.1%股份。

記者獲取的資料顯示，上述1493.25萬元利息逾期后，該債權(quán)計劃投資人與債權(quán)融資方蘭州高原夏菜及擔(dān)保方蘭州城投達(dá)成展期協(xié)議，目前，第一季度1493.25萬元利息已分期兌付完畢。

此外，展期協(xié)議約定，上述6.5億債項中的5.3億本金展期至2023年5月23日兌付，同時，融資主體蘭州高原夏菜應(yīng)于2022年12月23（含）前兌付5.3億本金項下本金5300萬元本金，并于2022年12月23日當(dāng)天兌付2022年第二、第三、第四季度合計4600多萬元利息。

展期協(xié)議同時還約定，作為控股股東的蘭州建投的其他非標(biāo)債務(wù)展期方案不能優(yōu)于上述展期方案。

然而，展期半年多后，蘭州城投、蘭州建投“爽約”了，上述5300萬元本金和4600多萬元利息仍不能兌付。

記者自接近蘭州城投、蘭州建投化債小組知情人處解到，目前，蘭州城投、蘭州建投為上述債權(quán)融資計劃申請的償債資金還在審批中，何時到位還不確定。

記者致電蘭州高原夏菜，該公司財務(wù)負(fù)責(zé)人告知，蘭州高原夏菜公司目前仍處于投資建設(shè)階段，經(jīng)營一直處于虧損狀態(tài)，也很缺資金。其投融資及債務(wù)兌付均由蘭州建投方面集中管理，統(tǒng)一安排，子公司不具體負(fù)責(zé)債務(wù)償還事宜。

記者還致電蘭州城投，負(fù)責(zé)對外溝通事務(wù)人員表示，目前不清楚此事。而蘭州建投方面則無法聯(lián)系上。

稍早前的2022年11月7日，甘肅人大網(wǎng)發(fā)布了《關(guān)于全省金融工作情況的報告》?！秷蟾妗分赋觥凹訌?qiáng)債券市場風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警，對重點(diǎn)發(fā)債企業(yè)逐筆督促落實償債資金來源，對存在兌付風(fēng)險的到期債券，第一時間進(jìn)行預(yù)警并介入處置，確保所有債券均按期足額兌付。特別是持續(xù)深入開展蘭州建投風(fēng)險處置化解工作，確保蘭州建投公開市場債券剛性兌付”。