界面新聞?dòng)浾?| 紀(jì)瑤
下半年開(kāi)局三日，新能源汽車(chē)大漲兩日后今天有所回調(diào)。
7月3日，小鵬汽車(chē)-W（9868.HK）拉漲16%，賽力斯（601127.SH）大漲10%，理想汽車(chē)-W（2015.HK）漲8.47%。
7月4日，港股新能源有所回落，而A股繼續(xù)接力，賽力斯?jié)q6.18%，江淮汽車(chē)（600418.SH）上漲7.88%。今日，賽力斯在早盤(pán)沖高8%后隨大盤(pán)往下，最后報(bào)收2%。
篩選Wind主題基金中Wind新能源概念主題基金和Wind新能源汽車(chē)概念主題基金，7月3日，1064只基金，包括中航新起航A、大摩基礎(chǔ)行業(yè)、國(guó)融融銀在內(nèi)的9只基金凈值增長(zhǎng)超3%。
其實(shí)，6月開(kāi)始，新能源基金就已經(jīng)開(kāi)始“回血”。1279只新能源基金收益開(kāi)始轉(zhuǎn)正，包括信澳新能源精選、諾德新能源汽車(chē)A、富國(guó)新材料新能源A、富國(guó)汽車(chē)智選A、中航新起航A等在內(nèi)的12只基金單位凈值月度增長(zhǎng)超12%。共計(jì)44只基金增長(zhǎng)超10%。
信澳新能源精選一季度重倉(cāng)了比亞迪股份（1211.HK）、小鵬汽車(chē)-W、理想汽車(chē)-W、賽力斯；諾德新能源汽車(chē)一季度重倉(cāng)比亞迪（002594.SZ）、寧德時(shí)代（300750.SZ）、長(zhǎng)安汽車(chē)；富國(guó)汽車(chē)智選A一季度則重倉(cāng)德賽西威（002930.SZ）、寧德時(shí)代。
賽力斯無(wú)愧是板塊這波行情的龍頭，本月兩個(gè)交易日上漲16.81%，6月以來(lái)上漲66.60%。
自去年開(kāi)始，廣發(fā)基金旗下多只產(chǎn)品就有持倉(cāng)，如廣發(fā)科技先鋒和廣發(fā)行業(yè)嚴(yán)選三年持有。今年一季度，廣發(fā)雙擎升級(jí)、廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)新進(jìn)成為賽力斯前十大流通股東。截至目前，這四只基金分別持有1969.62萬(wàn)股、1723.65萬(wàn)股、1500.18萬(wàn)股、1398.30萬(wàn)股，分別占A股流通比1.68%、1.47%、1.28%、1.21%、1.19%。
十大流通股東中，除了廣發(fā)基金外，再無(wú)其他公募機(jī)構(gòu)身影。
廣發(fā)科技先鋒基金經(jīng)理劉格菘在一季報(bào)中表示，報(bào)告期內(nèi)，基金的持倉(cāng)結(jié)構(gòu)并沒(méi)有進(jìn)行大幅度的調(diào)整，依然圍繞已經(jīng)建立全球比較優(yōu)勢(shì)的高端制造產(chǎn)業(yè)鏈布局。對(duì)二季度持樂(lè)觀(guān)態(tài)度，隨著公司季度業(yè)績(jī)逐漸披露，市場(chǎng)權(quán)重傾向也會(huì)逐漸從邏輯演繹展望轉(zhuǎn)向扎實(shí)基本面驗(yàn)證，預(yù)計(jì)更注重基本面和估值的匹配度。我們對(duì)本產(chǎn)品重點(diǎn)持倉(cāng)的光伏、儲(chǔ)能、新能源車(chē)方向保持相對(duì)樂(lè)觀(guān)，投資中相信基本面優(yōu)秀和增量?jī)r(jià)值積累的公司。
長(zhǎng)安汽車(chē)（000625.SH）月內(nèi)上漲11.60%，6月以來(lái)上漲20.75%。2022年華夏能源革新就已重倉(cāng)，今年一季度，農(nóng)銀匯理新能源主題、廣發(fā)中證全指汽車(chē)新進(jìn)長(zhǎng)安汽車(chē)十大流通股東。以上3只基金目前分別持有7192.14萬(wàn)股、3277.19萬(wàn)股、3142.48萬(wàn)股，分別占A股流通比0.94%、0.43%、0.41%。
中通客車(chē)（000957.SZ）月內(nèi)上漲漲幅12.21%，6月以來(lái)上漲22.54%。2022年，廣發(fā)中證全指汽車(chē)新進(jìn)為十大股東，持有278.29萬(wàn)股，一季度加倉(cāng)，目前共計(jì)持有308.51萬(wàn)股，占A股流通比0.52%。
雖然上半年以AI概念板塊吸引了是大部分關(guān)注，仍然有一部分基金堅(jiān)定選擇了新能源。而下半年開(kāi)局三天的行情演繹，無(wú)疑預(yù)示著資金正在以基本面變化為基礎(chǔ)，進(jìn)行著新的排兵布局。